My Favorite Forex Swing Trade Setup Colaborador Técnico, LiveWire Market Blog Como qualquer outro mercado, o forex faz algumas boas oscilações de preço, que quando identificadas podem lhe dar uma oportunidade para um excelente comércio, observa Pete Southern, do LiveWire Market Blog. Swing trading é a arte de captar uma tendência em mutação e se deslocar na direção oposta ou no ldquoswingingrdquo para o uso de uma frase melhor A chave para ser bem-sucedido na negociação do swing é ter um método sólido para escolher mudanças de direção. Existem várias maneiras de fazer isso, mas para este artigo vou cobrir o meu favorito. É composto de alguns passos, mas seguindo cada um você pode ter mais certeza de que os padrões que você está olhando vão funcionar. Identifique Suporte ou Resistência Primeiro e mais importante, você não pode balancear o comércio forex adequadamente, a menos que você possa identificar áreas claras de onde o preço possa reagir. É assim que os meninos grandes jogam o jogo e, se feitos corretamente, podem mostrar excelentes áreas para observar as inscrições. Desenhe algumas linhas horizontais em seus gráficos. Conecte alguns altos e baixos anteriores. Procure áreas onde o preço foi revertido algumas vezes no passado, destaque-as com uma linha horizontal e deixe-as no gráfico. Estes irão formar o modelo para o seu swing trading. Clique para ampliar Obviamente, à medida que o tempo avança e quanto mais essas linhas forem testadas no passado, mais fortes e mais importantes elas se tornam. O que você deve procurar é uma área que tenha sido testada pelo menos duas vezes, e se houver uma faixa maior (como a linha do meio acima), então testes de ambas as direções para suporte e resistência são essenciais. Estas são as áreas em que você estará procurando negociar. Agora, existem alguns traders que irão apenas entrar em curto com a resistência ou desejar o apoio. Na minha opinião, esta é uma estratégia de sucesso e esperança. Você vai ser desfeito uma e outra vez fazendo isso, e mesmo com uma boa gestão do dinheiro, a pressão sobre suas emoções acabará por levar a sua vantagem. Uma vez que o preço esteja se dirigindo para uma dessas áreas, é hora de detalhar um gráfico de prazo mais curto e começar a observar os padrões. PRÓXIMA PÁGINA: Entradas de menor risco Postar um comentário Próximas conferências Entre em contatoSwing Trading Swing trading é um estilo de negociação de longo prazo que requer paciência para manter seus negócios por vários dias de cada vez. É ideal para aqueles que podem monitorar seus gráficos ao longo do dia, mas podem dedicar um par de horas analisando o mercado todas as noites. Isto é provavelmente mais adequado para aqueles que têm empregos em tempo integral ou escola, mas têm tempo livre suficiente para ficarem atualizados com o que está acontecendo nas economias globais. Forex trading tenta identificar tendências de médio prazo e entrar apenas quando parece haver uma alta probabilidade de ganhar. Como os negócios duram muito mais do que um dia, maiores perdas são necessárias para resistir à volatilidade, e um trader de forex deve adaptar isso ao seu plano de gerenciamento de dinheiro. Você provavelmente verá as negociações ir contra você durante o tempo de espera, uma vez que pode haver muitas flutuações do preço durante os prazos mais curtos. É importante que você seja capaz de permanecer calmo durante esses momentos e confiar em sua análise. Como os negócios geralmente têm alvos maiores, os spreads não causam tanto impacto nos lucros gerais. Como resultado, os pares de negociação com spreads maiores e menor liquidez são aceitáveis. Você pode querer ser um comerciante de swing forex se: Você não se importa em manter seus negócios por vários dias. Você está disposto a fazer menos negócios, mas com mais cuidado para garantir que seus negócios sejam muito bons. Você não se importa em ter grandes perdas de parada. Você é paciente. Você é capaz de permanecer calmo quando os negócios se movem contra você. Você não pode querer ser um comerciante forex swing se: Você gosta de negociação rápida, cheia de ação. Você é impaciente e gosta de saber se está certo ou errado imediatamente. Você fica suado e ansioso quando as negociações vão contra você. Você não pode gastar um par de horas todos os dias para analisar os mercados. Você pode desistir de suas sessões de invasão de World of Warcraft. Se você tem um emprego em tempo integral, mas gosta de negociar no lado, então swing trading pode ser mais seu estilo Certifique-se de você balançar pelo nosso segmento de 8221 para que você possa interagir com outros comerciantes de swing. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completa. Swing Trading com 1000 ou Menos Não só é possível começar a negociação forex swing com 1000 (ou menos), mas com o plano certo fazendo uma pequena renda a cada semana (ou crescendo). a conta a cada semana) também é possível. O mercado cambial oferece um controle tão preciso sobre o tamanho e o risco das suas posições que até mesmo uma pequena conta pode ser negociada da mesma forma que um profissional negocia uma grande conta. Isso não é possível em outros mercados, como ações ou futuros. 1000 não vai fazer nada no mercado de ações, e você provavelmente vai querer começar com pelo menos 10 mil se for negociado no futuro. Eu amo o mercado forex, e quero guiá-lo através do processo de crescimento de uma conta de 1000 (ou qualquer tamanho). Enquanto você pode começar com menos do que isso, eu recomendo começar com pelo menos 600. Como alguns dos exemplos abaixo irão mostrar, se você começar com menos de 600 você será restrito nas negociações que você pode fazer. 1000 dá-lhe um pouco mais de espaço e você deve ser capaz de assumir a maioria dos comércios de swing que você vê. Para os fins deste artigo, 82208221 significa dólar norte-americano. Por favor, faça o ajuste apropriado para sua própria moeda, se necessário. Forex Swing Trading com 1000 Em geral, o swing trading está levando as negociações que duram de um dia a duas semanas. Quando negocio o comércio, passo cerca de 20 minutos a cada noite após o fecho dos EUA, mas antes da abertura de Londres (veja as horas de mercado na hora local aqui: Horário do Mercado Forex) 8212 encontrando configurações de comércio. Eu defino minhas entradas, paro as perdas e os alvos e então vou para a cama. Alguns pedidos serão preenchidos durante a noite e podem até ser fechados pela manhã. Os negócios que são preenchidos geralmente duram várias horas a vários dias. Nosso risco é gerenciado e nossas metas e perdas são definidas, de modo que não há necessidade de monitorar constantemente nossos negócios. Nós permitimos que a matemática aumente o valor da nossa conta, definindo metas que são maiores do que as nossas perdas de parada. Mesmo que ganhemos apenas 40 de nossos negócios, seremos lucrativos usando essa abordagem. Forex Swing Trading com 1000 8211 Forex Brokers e Account Antes de entrar na mecânica do swing trading, você precisa ter o tipo certo de conta forex. Se você está negociando uma conta 600 ou 1000, sua conta deve permitir que você negocie micro lotes. Uma conta micro permite que você negocie em 0,01 lotes, o que significa que cada pip vale 0,10 (quando o USD é a segunda moeda listada, como EUR / USD). Uma miniconta faz com que você negocie em 0,1 lotes, onde cada pip vale 1. Uma conta padrão requer negociação de lotes completos, onde cada pip vale 10. Um pip é como os movimentos de moeda são medidos. Se o preço de uma moeda se move de 1,3000 para 1,3001, isso representa uma mudança de 1 pip. A volatilidade varia de um dia para o outro, mas um par forex, como o EUR / USD, normalmente movimenta de 70 a 120 pips por dia (veja a página Daily Stats Forex para estatísticas atuais de volatilidade). Eu não recomendo arriscar mais de 1 de sua conta em uma negociação. Digamos que você encontre um comércio onde você precisa colocar um stop loss 70 pip abaixo do seu preço de entrada. Com uma conta 1000, seu risco máximo em uma negociação pode ser 10 (1 de 1000). Se você comprar um lote de micro, com uma perda de 70 pip stop seu risco é de apenas 7 (70 pips x 0,10). BOM Se você comprar um mini-lote e colocar uma perda de 70 pip stop, o risco é 70 (70 pips x 1). BAD8211that8217s 7 da sua conta. Vários comércios perdidos e sua conta estão severamente esgotados Se os mini-lotes são ruins para uma conta pequena, os lotes padrão estão fora de questão. A coisa boa sobre um corretor que permite negociar micro lotes é que você pode realmente ajustar sua posição. Digamos que você aumente sua conta para 10.000. Você ainda pode ser capaz de negociar micro lotes. Usando o mesmo exemplo acima, com micro lotes você pode ajustar sua posição para que você possa arriscar quase exatamente 1 de sua conta. Em uma conta de 10.000, arriscando 1, você pode perder até 100 por negociação. Com uma parada de 70 pip você pode tirar 14 micro lotes, o que lhe dá um risco de 98 (14 x 0.1 x 70 pips). BOM Se você só tem permissão para negociar mini lotes, então você precisa tomar 1 mini lote (igual a 10 micro lotes) ou 2 mini lotes. Tome 1 mini-lote e você está apenas arriscando 70 quando você poderia estar arriscando até 100 com segurança. Tome 2 mini-lotes e você está arriscando 140, o que é mais do que o 1 da nossa conta que queremos arriscar. Negocie lotes de micro e negocie com um corretor que lhe permita negociar em incrementos de micro lotes, independentemente do tamanho da conta. Eu uso o FXOpen. Eles oferecem vários tipos de contas para negociação de swing, eu recomendo a conta ECN (que funciona muito bem se você decidir dia forex comércio). Com esta conta existem pequenas comissões (2,5 por 100.000 negociadas), absolutamente nenhuma intervenção do corretor e spreads são tipicamente menores que um pip na maioria dos pares (flutuam constantemente). Isso é ideal para o comércio de swing. Para ler mais sobre como funcionam as contas ECN, consulte Forex Trading ECN com FXOpen. Eles também têm um ótimo plugin de nível II que permite que você coloque rapidamente as perdas de parada e metas para ordens de entrada (veja o link acima), então você pode arrastar e soltar paradas / alvos conforme necessário diretamente na tela. Isso é o que parece: Nós também vamos utilizar alavancagem. Eu recomendo 20: 1 a 30: 1. Nós realmente não vamos usar mais do que cerca de 20: 1, mas ter 30 ou 50: 1 também é bom. Temos de parar as perdas em todas as posições, e as nossas perdas são geralmente muito distantes do preço atual, por isso não é provável que se tenha uma grande perda. Durante os tempos de volatilidade, o nosso stop loss será maior, e se o stop loss tiver que ser tão grande, o que nos leva a arriscar mais de 1, nós não assumimos o trade. Forex Swing Trading com 1000 8211 It8217s Apenas matemática Let8217s chegar a mecânica. Eu tenho algumas estratégias específicas que eu sigo, que eu não consegui descrever completamente aqui (veja o vídeo Como usar o Forex Swing Trading Signals para mais detalhes sobre uma das estratégias), mas vou te dar as contas e como eu defino minhas ordens para que minha conta cresce. Se eu estou tendo um longo comércio eu coloco um stop loss 5 pips abaixo de um grande balanço baixo no preço. O stop loss em uma posição curta é colocado 5 pips acima de uma maior alta, mais o spread típico. Se estiver negociando uma conta 1000, isso significa que o seu stop loss não pode estar a mais de 100 pips do seu preço de entrada (porque 100 pips x 0,10 10, o seu risco máximo ao negociar uma conta 1000). Portanto, você está procurando pontos de entrada com menos de 100 pips de risco. Se estiver negociando uma conta 600, você precisa encontrar negociações com menos de 60 pips de risco. Isso ocorre porque estamos apenas arriscando 1 de nossa conta em uma negociação. (Nota: os valores de pips variam quando o USD não é a segunda moeda listada no par. Se não tiver certeza dos valores de pip, você sempre pode verificar o valor que você tem em risco em uma negociação no MetaTrader4. Vá para ToolsgtOptionsgt e selecione 8220Mostrar níveis de negociação. 8221 Coloque uma ordem, longe do preço atual onde você quer entrar, então coloque a sua parada e alvo Passe o mouse sobre o nível de stop loss na tela para mostrar o valor em dólares em risco. sua conta, cancele a negociação ou reduza o tamanho da posição. Você também pode aprender a calcular a si mesmo: Calculando o Valor da Pipagem). Então, com uma conta 1000, o let8217s diz que você encontra uma negociação onde o risco é de 30 pips. Isso significa que você pode negociar 3 micro lotes (seu risco será 9 e você poderá arriscar 10, BOM). Tome três posições separadas pelo mesmo preço, cada uma por 1 lote micro (o plugin de nível II torna isso fácil). Coloque o mesmo 30 pip stop para todos eles. Nosso alvo é sempre pelo menos duas vezes nosso risco. Se arriscar 30 pips, colocamos nossos alvos em 60 pips ou mais. Se o stop loss é um pouco maior, digamos 70 pips, então você só pode tirar 1 lote (porque você terá que arriscar 7 no 1 lote micro, e isso é tudo que você pode fazer para ficar abaixo do limite de 10 de risco). Quando isso acontece, eu recomendo tomar o lucro em 2x o risco, que é 140 pips neste caso. Reserve seu lucro e procure outras negociações. Existem muitos pares de forex e outras oportunidades. Se você tomar mais de uma posição, e a estrutura do mercado permitir, você pode sair de uma parte da posição com 2x o risco e outra parte da posição com 3x o risco8230ou maior. Você sempre pode sair 2x seu risco, mas às vezes o mercado oferece um potencial muito maior do que isso. O Guia de Estratégias Forex para Day and Swing Traders 2.0 define exatamente como escolher uma meta de lucro que atenda às condições atuais do mercado. Nota: Definir alvos com risco 2x ou 3x é um pouco arbitrário. Não há nada de mágico nesses números. No entanto, digo a novos operadores para usá-los e para obter lucros a esses níveis, porque eles acostumam a ganhar mais dinheiro com os vencedores do que perdem com os perdedores. Dito isto, uma vez que você progredir, você pode definir seu alvo em qualquer nível maior que o risco de 2x. Você pode definir sua entrada, stop loss e target com base na estrutura de mercado (discutida mais adiante) e contanto que a recompensa: risk funcione para ser maior que 2: 1, você está pronto para ir. Meus negócios podem acabar sendo 2,67: 1 ou 7,3: 1 recompensa: rácios de risco, por exemplo8230, mas começando com 2: 1 e 3: 1 é um bom ponto de partida simples para a maioria das pessoas. Ao arriscar cerca de 1 por negociação e ser preenchido em 3 a 8 negociações por semana, mesmo se você perder 60 das negociações, você será lucrativo. Seus ganhos são pelo menos duas vezes maiores que suas perdas. É apenas matemática. Fazer de 1 a 3 por dia não é incomum com essa abordagem, e esses tipos de retornos aumentam rapidamente. Não há razão para arriscar mais de 1 por comércio. Mesmo com dias perdidos (o que acontecerá) ao longo de semanas e meses, você está ganhando dinheiro. Não há emoção aqui (ou não deveria ser). Você define suas ordens e é isso. Você precisa de um sistema decente (veja os recursos acima mencionados) para ganhar 50 dos seus negócios (idealmente), mas além disso é apenas matemática. Você vai perder dias, mas os dias vencedores são maiores e mais frequentes. Forex Swing Trader com 1000 8211 pares e quadros de tempo do gráfico Eu recomendo passar por cerca de 20 gráficos por noite, se você está começando. Procure por negociações em pares que são uma mistura do USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD e NZD. Depois de saber o que procurar, o tempo total de negociação deve ser inferior a 20 minutos por noite. Percorro 44 pares à noite (além de várias commodities), e ainda levo apenas 20 minutos para encontrar negociações e colocar minhas ordens. Colocando os pedidos em alguns pares, você recebe alguns preenchimentos a cada noite (supondo que existam configurações válidas e de alta qualidade, alguns dias não há nenhum, alguns dias são muitos) e você estará reservando lucros ou prejuízos a cada dia. Todas as noites, folheio os gráficos, faço novos pedidos, se necessário, ou ajuste pedidos pendentes, conforme necessário, em menos de 20 minutos. Eu uso um gráfico de 4 horas como meu guia geral para a tendência. Quando possível, gosto de desenhar canais de tendências brutas em torno do preço (no gráfico de 4 horas) para me informar onde estão as áreas de suporte e resistência. Eu só faço negociações na direção geral no gráfico de 4 horas. Eu também uso freqüentemente o gráfico de 1 hora se for relevante. O gráfico abaixo mostra um exemplo (clique para ampliar). O gráfico de 1 hora acima mostra um canal de tendência inclinada para baixo. Meu trade ideal é tomar posições curtas perto do topo do canal em uma área de resistência. Se você fez um pequeno pedido de entrada na parte inferior da caixa da área de resistência, poderia ter feito uma parada acima da alta de 7 de maio, arriscando cerca de 40 pips em uma negociação de alta probabilidade (isso é semelhante à entrada da estratégia 82201crotch discutida na Estratégia Forex). Guia ). Com 1000 contas, você pode fazer 2 micro lotes com alvos de 80 pips (2x de risco) e 120 pips (3 x de risco). Nesse caso, os dois destinos estão dentro do canal, que é o que queremos, mas o segundo alvo (com risco de 3x) está próximo da parte inferior do canal, maximizando o ganho para essa estrutura de mercado específica. Se as estruturas de mercado permitirem uma meta com risco 4x ou superior, use-a. Muitas configurações de negociação produzirão apenas negociações que são boas para riscos de 2x ou 3x, mas às vezes as configurações fornecem taxas de risco / recompensa muito mais favoráveis do que isso. Quando essas oportunidades ocorrerem, aproveite. Veja este artigo e vídeo para exemplos de negociações com maior objetivo / potencial de lucro: Forex Swing Trades Payoff em USD Tumble. Forex Swing Trader com 1000 8211 Final Word Este estilo de negociação não é sobre estar certo ou errado. Livre-se dessa mentalidade. We8217re trading baseado em math8230 considerar blackjack em um cassino. A casa tem uma vantagem estatística no blackjack que é realizado em muitas mãos. Ao negociar desta forma, nós também o fazemos, mas precisamos ser implacáveis em colocar nossas ordens e deixar o mercado se sair. Mantenha suas mãos e mente fora de seus negócios uma vez neles. Deixe a matemática funcionar. Dito isso, use apenas configurações de alta qualidade com taxas favoráveis de risco / recompensa. Todo comércio deve oferecer o potencial para fazer pelo menos um risco de 2x, baseado na estrutura do mercado. Mais de 300 páginas de noções básicas de Forex e 20 estratégias de Forex para lucrar no mercado Forex de 24 horas por dia. Este não é apenas um eBook, é um curso para construir sua habilidade passo a passo.
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